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临沧市人民政府关于临沧市2017年市级财政专项预算调整方案(草案)的报告

——2017年9月26日在临沧市第三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议上 市财政局局长 李天文

时间:2017/9/26 20:51:03|本文来源:市人大常委会办公室 |点击数:

各位副主任、秘书长、各位委员:

 根据《预算法》的规定,受市人民政府委托,我向市人大常委会报告2017年临沧市新增地方政府债券限额情况以及由此需对2017年市级财政预算进行相应调整的方案。

 一、2017年新增地方政府债务额度争取情况和调整市级财政预算的主要背景

 根据《预算法》和《云南省财政厅关于下达2017年地方政府债务限额的通知》(云财预〔2017〕119号)规定,各州(市)新增地方政府债务安排使用方案要编制预算调整方案,报同级人大常委会审查批准,同时将安排方案报省财政厅备案。

 今年以来,在市人大及其常委会的监督指导下,为筹措我市重点项目建设资金,切实推进全市脱贫攻坚、“五网”建设等重点工作,经多次向省财政厅进行汇报后,争取到2017年新增债务限额155,000万元,与上年133,000万元相比,增加22,000万元。

 二、安排原则

 根据省财政厅对新增地方政府债务限额分配办法规定,对新增债务额度建议按以下原则进行分配。

(一)客观公正原则。根据各地债务风险、财力状况等,并统筹考虑落实中央,省委、省政府和市委、市政府确定的脱贫攻坚与高速公路等重点项目,对新增债务限额分配选取影响政府债务规模的客观因素,采用因素法测算。

(二)正向激励原则。新增债务限额向财政实力强、举债空间大、债务风险低、债务管理绩效好的地区倾斜;对财政实力弱、举债空间小、债务风险高、债务管理绩效差的地区少安排。

(三)注重绩效原则。对安排债券资金实施的项目,要能在当年形成实物工作量,避免“钱等项目”和债券资金沉淀国库的现象,最大限度发挥资金使用效益。

 三、资金安排建议及市级财政专项预算调整方案(草案)

(一)市级新增债务额度及项目安排建议

 从2017年预算执行情况看,市级全年预算执行和平衡存在巨大压力。为有效筹集脱贫攻坚、铁路、高速公路及二级公路建设资金,经对市级项目进行认真梳理、筛选和调整,结合年初预算项目安排情况,建议安排市级新增一般债务额度75,510万元(含边合区2,000万元),比上年30,600万元增加44,910万元,占2017年全市新增债务的48.7%,具体项目为:

 1.年初预算项目共计安排20,000万元。其中:市发改委重大项目建设前期经费1,750万元;全市重点水源工程市级专项资金1,228万元;市级脱贫攻坚专项资金10,000万元;城市建设管理专项资金1,000万元;中共临沧市委党校搬迁重建800万元;高速公路、铁路等重点项目征地拆迁和项目前期经费3,000万元(含城市建设项目前期经费400万元);教育“全面改薄”市级配套资金1,322万元;澳洲坚果实验室建设项目300万元;民中初中部搬迁项目300万元;村级活动场所建设市级配套资金300万元。

 2.年内新增及急需使用新增债券资金项目共计53,510万元,其中:增加脱贫攻坚市级资金5,000万元;沿边二级公路市级配套资金10,000万元;高速公路建设资金10,000万元;四个高速公路项目管理公司项目资本金12,000万元;铁路建设资金6,900万元;增加全市重点水源工程市级专项资金185万元;增加澳洲坚果实验室建设项目1,200万元;增加村民活动场所建设市级配套1,418万元;市强制隔离戒毒所建设经费852万元;青华医院后续建设经费4,500万元;城市建设项目前期经费1,000万元;消防训练基地项目建设资金455万元。

 3.临沧边合区清水河口岸国门联检楼建设2,000万元。

(二)转贷县(区)新增债务额度安排建议

 为支持各县(区)推进脱贫攻坚以及高速公路、铁路、沿边二级路、特色小镇、机场等重点项目建设,结合债务管理工作绩效等因素,建议2017年新增债券资金下达县(区)79,490万元,具体分配建议为:临翔区12,300万元、凤庆县9,500万元、云县9,400万元、永德县9,100万元、镇康县9,900万元、双江县9,200万元、耿马县10,190万元、沧源县9,900万元,均为一般债务。

(三)全市政府债务限额

 1.2016年全市地方政府债务限额基本情况

 经云南省十二届人大常委会第二十七次会议审议,省财政厅核定我市2016年末政府债务限额1,691,937万元,其中:市级434,626万元,凤庆县228,775万元、云县201,954万元、临翔区173,183万元、永德县145,343万元、镇康县170,022万元、双江县146,616万元、耿马县127,218万元、沧源县64,200万元。截至2016年末,我市实有地方政府债务余额1,462,851万元,其中:市级403,455万元,凤庆县171,902万元、云县171,380万元、临翔区164,361万元、永德县114,877万元、镇康县142,310万元、双江县121,409万元、耿马县121,604万元、沧源县51,553万元,全市地方政府债务余额控制在省核准债务限额内。

 根据《云南省财政厅关于下达2017年地方政府债务限额的通知》(云财预〔2017〕119号)文件,市本级二级公路债务限额核减80,000万元;耿马县专项债务限额5500万元调整到一般债务限额中,最终核定我市2016年地方政府债务限额为1,611,937万元。

 2.2017年地方政府债务限额分配建议

 2017年,省政府批准转贷我市新增地方政府一般债务限额155,000万元,我市地方政府债务限额将达1,766,937万元。建议相应调整我市各级政府债务限额为:市级430,136万元(含边合区2000万元)、凤庆县238,275万元、云县211,354万元、临翔区185,483万元、永德县154,443万元、镇康县179,922万元、双江县155,816万元、耿马县137,408万元、沧源县74,100万元。全市地方政府债务余额控制在省核准债务限额内。

(四)市级财政专项预算调整方案(草案)

 因工业园区无调整事项,在本次调整中只调整市本级及边合区预算,工业园区收支预算与年初一致。市本级及边合区财政专项预算调整情况如下:

 省级转贷我市新增债券资金市级安排使用75,510万元,剔除年初预算已安排新增债券资金20,000万元后,实际增加市级一般公共预算支出共55,510万元,其中:一般公共服务支出增加2,725万元,医疗卫生与计划生育支出增加4,500万元,城乡社区支出增加1,000万元,农林水支出增加6,385万元,交通运输支出增加40,900万元(含边合区2,000万元)。

 经过上述调整,2017年市级一般公共预算支出总额为380,610万元,其中:一般公共服务支出42,428万元,国防支出2,415万元,公共安全支出34,917万元,教育支出33,965万元,科学技术支出2,045万元,文化体育与传媒支出8,900万元,社会保障和就业支出19,247万元,医疗卫生与计划生育支出101,254万元,节能环保支出1,783万元,城乡社区支出14,680万元,农林水支出19,164万元,交通运输支出72,187万元,资源勘探信息等支出4,043万元,商业服务业等支出3,539万元,金融支出157万元,国土海洋气象等支出2,143万元,住房保障支出10,529万元,粮油物资储备支出2,014万元,预备费2,000万元,其他支出1,000万元,债务付息支出2,200万元。调整后市级财政收支平衡。

 四、采取有效措施,切实加强政府债务监管

 市人大常委会审查批准市级财政专项预算调整方案(草案)后,市财政局将在市人大及其常委会的监督指导下,及时把新增政府债务安排方案报省财政厅备案,切实做好地方政府债券转贷和政府债务管理工作。

(一)及时安排转贷政府新增债券,强化地方政府债务限额管理。按照财政部有关规定,督促各县(区)抓紧将地方政府债务限额报同级人大审批、继续贯彻落实限额管理的相关规定,在批准的限额内举借债务,不得在限额之外举借任何债务或以非政府债券方式融资。

(二)规范使用新增政府债券,突出资金安排重点。按照市人大常委会审查批准的项目,市财政局将及时把资金安排情况通知市级相关部门,根据项目进度拨付债券资金,加快预算执行进度。对转贷各县(区)的新增债券资金,督促各县(区)结合实际,按照债券资金指定用途及时提出安排建议,编制预算调整方案,报同级人大审查批准,接受同级人大及其常委会监督,严禁截留、挤占、挪用,不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出。

(三)加强新增政府债券资金监管,提高资金使用绩效。审计部门对我市2016年度地方政府债券资金管理使用情况进行跟踪审计,对审计发现问题,市政府高度重视,及时责成有关县区和市级部门认真整改;2017年,市财政局将继续督促有关部门做好项目前期工作,督促项目单位及主管部门落实项目管理责任,进一步强化项目绩效管理,强力督促各级各部门提高债务资金使用绩效,发挥政府债务资金对稳增长的积极作用。全力配合好市人大的调研、审计局的审计工作,并对提出的问题进行认真整改。

(四)推动各地增强风险防控意识,切实履行还款责任。市财政局将按照统一部署,进一步加强风险管控,做好债务风险化解和应急处置工作,对高风险地区及时预警,强化各地风险和偿债意识。同时,指导督促各地结合本级财力情况,提前谋划,认真落实还款资金来源,履行还款责任,确保地方政府债务资金按期偿还,切实维护我市的举债信誉。

 以上报告,请予审查。

 附件: 1.临沧市2017年政府债务限额情况表(略)

        2.2017年临沧市地方政府新增债券资金分配建议表(略)

        3.背景材料(略)

录入者:曹建文 责任编辑:曹建文